财资会计
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上海1 年以上专科 1人 一个月前 更新

职位描述

1.资金日报
2.现金流预测及实际现金流分析(周/月/季度/半年度/年度)
3.集团支付宝/微信开通申请,测试,提款及账号管理
4.集团银行账户日记账整理
5 集团关联方资金调拨和拆借
6 集团所有公司财务章和法人章管理
7.集团所有CNY 和USD 的对公/私付款及银行回单整理
8.外币报关单核销整理
9.月底结账对账,完成银行余额调节表
10.外币收款入账相关材料整提供
11.集团境内外公司法人变更,印鉴变更
12.集团公司境内外银行网银U盾及授权管理
13.根据各家银行不同的要求提供授信基础资料
14.贷前准备贷后管理
15.归还贷款及续授信
16.银行关系维护
17.其他跟银行相关的工作等

职位要求

1、大专以上学历;
2、从事财务相关工作1年以上,优秀应届毕业生也可;
3、会计,金融相关专业
4、有原则,能快速适应新的环境,有一定的抗压能力
5、 熟悉各家银行网银操作

工作地点

上海市长宁区金钟路999号C栋易贸大楼